公告日期：2026-07-02

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 7 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

基金简称 新华安享惠金定期债券

基金主代码 519160

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《新华安享惠金定期开放债券型证券
投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2026 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 新华安享惠金 新华安享惠金 新华安享惠金
定期债券 A 类 定期债券C 类 定期债券E类

下属分级基金的交易代码 519160 519161 021467

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.2092 1.1881 1.2276

币元）

截止基准日 基准日下属分级基金

下属分级基 可供分配利润（单位： 5,622,995.41 224,013.07 51,799.58

金的相关指 人民币元）

标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 4,498,396.00 179,210.00 41,440.00

计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.696 0.540 0.903

元/10 份基金份额）

注：按照本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基
准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 50%。若截至
每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于 0.02 元且没有进行过当季的收益
分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后 15 个工作日内就
此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配；截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 A 类、C 类和 E 类份额可分配收益总额分别

为 5,622,995.41 元、224,013.07 元和 51,799.58 元，A 类、C 类和 E 类份额每

份基金份额可供分配利润分别为 0.087 元、0.0675 元和 0.1129 元，均大于 0.02

元，因此应当按照不低于每份基金份额可供分配利润的 50%进行分红，本次 A 类、
C 类和 E 类份额每 10 份基金份额分别按照 0.696 元、0.540 元和 0.903 元进行分

红，均高于每份基金份额可供分配利润的 50%，满足基金合同约定的要求。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 7 月 6 日

除息日 2026 年 7 月 6 日

现金红利发放日 2026 年 7 月 8 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净
明 值基准日为 2026 年 7 月 6 日，基金……
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