公告日期：2024-11-29

平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安元利 90 天持有债券 基金代码 021409

下属基金简称 平安元利 90 天持有债券 A 下属基金交易代码 021409

下属基金简称 平安元利 90 天持有债券 C 下属基金交易代码 021410

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 06 月 06 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基
金份额设定 90 天最短持有期

开始担任本基金基金 2024 年 06 月 06 日

基金经理 刘晓兰 经理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 20 日

其他 无

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允
许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关
期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约

平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的
政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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