公告日期：2024-10-25

平安元利90天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安元利 90 天持有债券

基金主代码 021409

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,467,774,935.84 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配
置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）
个券选择策略、（5）信用债投资策略；3、现金头寸管理；
4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利
率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安元利 90 天持有债券 A 平安元利 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 021409 021410

报告期末下属分级基金的份额总额 36,667,500.37 份 1,431,107,435.47 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

平安元利 90 天持有债券 A 平安元利 90 天持有债券 C

1.本期已实现收益 357,042.09 12,980,671.……
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