公告日期：2024-06-25

平安元利 90 天持有期债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回和转换业务和定期定额投资的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安元利90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 平安元利90天持有债券

基金主代码 021409

基金运作方式 契约型开放式

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，
即基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申
购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确
认日（对转换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始
日），至该日 90 天后的对应日的前一日（即最短持有期到期
日）之间的区间，如该日 90 天后的对应日为非工作日的，则
顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回
及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间
可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期
首日为最短持有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日 2024年6月6日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安
元利90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安元
利90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年6月27日

赎回起始日 2024年9月4日

转换转入起始日 2024年6月27日

转换转出起始日 2024年9月4日

定期定额投资起始日 2024年6月27日

下属基金份额的简称 平安元利90天持有债券A 平安元利90天持有债券C

下属基金份额的交易代码 021409 021410

该基金份额是否开放申购、

是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2. 申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在其开放持有期首日起开始办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介进行公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费）。

实际操作中，在不低于前述最低限额的前提下以各销售机构的具体规定为准。

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