公告日期：2024-06-07

平安基金管理有限公司

关于平安元利 9 0 天持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2 0 2 4 年 6 月 7 日

1 . 公告基本信息

基金名称 平安元利 9 0 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 平安元利 9 0 天持有债券

基金主代码 0 2 1 4 0 9

基金运作方式 契约型开放式

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即基
金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对
申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份
额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日 9 0 天后的对
应日的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，如该日 9 0 天
后的对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。基金份额在最
短持有期内不办理赎回及转换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办
理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最短持
有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2 0 2 4 年 6 月 6 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元利 9 0
天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安元利 9 0 天持有
期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安元利 9 0 天持有债券 A 平安元利 9 0 天持有债券 C

下属基金份额类别代码 0 2 1 4 0 9 0 2 1 4 1 0

2 . 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2 0 2 4 ]3 8 1 号

基金募集期间 自 2 0 2 4 年 5 月 2 0 日

至 2 0 2 4 年 6 月 4 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2 0 2 4 年 6 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8 , 0 9 6

基金份额类别 平安元利 9 0 天持 平安元利 9 0 天持 合计

有债券 A 有债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 7 9 , 0 9 3 , 0 5 3 . 7 9 3 , 1 7 6 , 8 8 5 , 5 0 6 . 1 1 3 , 2 5 5 , 9 7 8 , 5 5 9 . 9 0

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1 , 1 3 6 . 4 3 9 5 , 8 5 5 . 2 3 9 6 , 9 9 1 . 6 6

元）

募集份额（单位：份） 有效认购份额 7 9 , 0 9 3 , 0 5 3 . 7 9 3 , 1 7 6 , 8 8 5 , 5 0 6 . 1 1 3 , 2 5 5 , 9 7 8 , 5 5 9 . 9 0

利息结转的份额 1 , 1 3 6 . 4 3 9 5 , 8 5 5 . 2 3 9 6 , 9 9 1 . 6 6

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