公告日期：2024-12-25

天弘价值驱动混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年12月25日

1、公告基本信息

基金名称 天弘价值驱动混合型证券投资基金

基金简称 天弘价值驱动混合

基金主代码 021372

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘价

值驱动混合型证券投资基金基金合同》、《天弘价值驱动混合型证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘价值驱动混合A 天弘价值驱动混合C

下属分级基金的交易代码 021372 021373

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注 证监许可[2024]628号
册的文号

基金募集期间 2024年10月15日至2024年12月20日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024年12月24日
日期
募集有效认购总户数（单位：1,203
户）

份额级别 天弘价值驱动混合A 天弘价值驱动混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人 70,929,931.84 338,008,818.45 408,938,750.29

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 18,078.63 70,183.39 88,262.02

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 70,929,931.84 338,008,818.45 408,938,750.29

（单位：份） 利息结转的份额 18,078.63 70,183.39 88,262.02

合计 70,948,010.47 338,079,001.84 409,027,012.31

认购的基金份额

（单位：份） - - -

其中：募集 （含利息折份

期 间 基 金 额）

管 理 人 运 占基金总份额比例 - - -

用 固 有 资

金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 项 无

认购的基金份额

其中：募集 （单位：份）（含利息 2,002,893.84 400,354.81 2,403,248.65

期 间 基 金 折份额）

管 理 人 的
从 业 人 员

认 购 本 基 占基金总份额比例 2.8230% 0.1184% 0.5876%

金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2024年12月24日
续获得书面确认的日期

注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本
基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

……
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