公告日期：2024-05-15

摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 5 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金

基金简称 摩根瑞欣利率债债券

基金主代码 021235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 10 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 摩根基金管理（中国）有限公司

公告依据 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金合同、摩根瑞欣利率债债
券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

申购起始日 2024 年 5 月 16 日

赎回起始日 2024 年 5 月 16 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 16 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 16 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 16 日

下属分级基金的基金简称 摩根瑞欣利率债债券 A 摩根瑞欣利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 021235 021236

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回（转换、定期定额投资）

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人不再另行公告。
3.2.1 前端收费

申购费用 =（申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额
净申购金额 =……
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