公告日期：2024-10-25

汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富均衡回报混合发起式
基金主代 021202
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2024 年 06 月 12 日

生效日
报告期末

基金份额 40,351,964.65
总额(份)
投资目标 本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，通过行业和
风格的相对均衡配置，谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和精选个股策
略，定量与定性分析相结合，力争实现基金资产的长期稳定回报。其中，资
投资策略 产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险，精选个股策
略主要用于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。本基金的主要投资策
略包括资产配置策略、个股精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭
证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券

投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信
用衍生品投资策略、融资投资策略。

业绩比较 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综
基准 合指数收益率*20%

本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型
风险收益 基金与货币市场基金。

特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，
将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 广发银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富均衡回报混合发起式 A 汇添富均衡回报混合发起式 C

金简称
下属分级

基金的交 021202 021203

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 11,371,415.17 28,980,549.48
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富均衡回报混合发起式 A 汇添富均衡回报混合发起式 C

1.本期已实现收益 -45,032.91 -216,774.00

2.本期利润 ……
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