公告日期：2024-06-13

汇添富均衡回报混合型发起式证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年06月13日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富均衡回报混合发起式

基金主代码 021202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年06月12日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富均衡回报混合型发起式

证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富均衡回报混合发起式A 汇添富均衡回报混合发起式C

下属基金份额的交易代码 021202 021203

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2024】105号
准的文号

基金募集期间 2024年05月22日 至 2024年06月07日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024年06月12日
日期
募集有效认购总户数（单位：284
户）

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位：人 12,886,508.75 70,147,954.04 83,034,462.79

民币元）

认购资金在募集期间产生的利 998.45 19,899.48 20,897.93

息（单位：人民币元）

有效认购份额 12,886,508.75 70,147,954.04 83,034,462.79

募集份额（单 利息结转的份 998.45 19,899.48 20,897.93

位：份） 额

合计 12,887,507.20 70,167,853.52 83,055,360.72

认购的基金份 10,000,000.00 - 10,000,000.00

额（单位：份）

募集期间基金 占基金总份额

管理人运用固 比例（%） 77.59 - 12.04

有资金认购本

基金情况 其他需要说明 认购日期为2024年06月07日，

的事项 认购费率适用于固定费用，认 无 无

购费为1000.0元/笔。

认购的基金份 9.89 35,001.13 35,011.02

募集期间……
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