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发表于 2024-07-18 09:14:03 股吧网页版
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 16 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证港股通央企红利 ETF 发起式联接

基金主代码 021142

交易代码 021142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 89,507,630.99 份

通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获
投资目标 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

主要投资策略包括目标 ETF 投资策略,股票投资策略,存
托凭证投资策略,债券投资策略,衍生品投资策略,资产
投资策略

支持证券投资策略,可转换债券、可交换债券投资策略,
参与转融通证券出借业务策略等。

经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率
业绩比较基准

*95%+人民币活期存款税后利率*5%。

本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数基
金,因此本基金的风险与收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于香港证券市
场,需承担汇率风险以及境外市场风险。本基金还可投资
港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证港股通央企红利 ETF 华夏中证港股通央企红利
发起式联接 A ETF 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 021142 021143

报告期末下属分级基金的份

28,466,724.69 份 61,040,906.30 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 ……
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