公告日期：2024-11-21

长信基金管理有限责任公司

关于长信 180 天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、
转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 21 日

§1 公告基本信息

基金名称 长信 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 长信 180 天持有债券

基金主代码 020881

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 28 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长信基金管理有限责任公司

公告依据 《长信 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《长
信 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 11 月 25 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 25 日

下属分级基金的基金简称 长信 180 天持有债券 A 长信 180 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020881 020882

该分级基金是否开放赎回、 是 是

转换转出
§2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

长信 180 天持有债券（以下简称“本基金”）基金份额的最短持有期限为 180
天，在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。

本基金自基金合同生效之日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）开始办理赎回。本基金开始开放赎回后，基金份额的最短持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因
不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金基金合同自 2024 年 5 月 28 日起生效，对于认购所得份额的投资者，
本基金首个赎回起始日为 2024 年 11 月 25 日。本基金开放申购（含定期定额申
购、转换转入）业务后，每份基金份额以投资者申购申请确认日或基金转换转入确认日为最短持有期起始日，投资者可自该基金份额的最短持有期到期日（含当日）起，对该基金份额提出赎回或转换转出申请，如果投资者多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同，请投资者关注持有份额的到期日。

本基金将于 2024 年 11 月 25 日起开放日常赎回、转换转出业务。本基金日
常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
§3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 0.01 份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。3.2 赎回费率

本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 180 天的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可于开放日赎回，不收取赎回费用。
§4 日常转换业务
4.1 转换费率

投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1 转换业务适用基金范围

自 2024 年 11 月 25 日起，投资者可通过本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。