公告日期：2026-06-24

人保泰睿积极配置三个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2026年06月24日

1 公告基本信息

基金名称 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 020846

基金合同生效日 2024年04月26日

基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《人保泰睿积极配置三个
公告依据 月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《人保泰睿积极配
置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等。

收益分配基准日 2026年06月16日

有关年度分红次数的说明 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026
年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 人保泰睿积极配置三个月持有混 人保泰睿积极配置三个月持有混
合发起式（FOF）A 合发起式（FOF）C

下属分级基金的交易代码 020846 020847

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值 1.5683 1.5533

下属分级基 （单位:人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利 2,441,395.19 5,683.98

标

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.620 0.600

金份额）

注:(1)根据本基金的基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(2)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年06月26日

除息日 (场内) 2026年06月25日(场外)

现金红利发放日 2026年06月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
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