公告日期：2024-07-16

兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资 基金开放日常申购、赎回、转换及定投
业务的公告

公告送出日期：2024年7月16日

1公告基本信息

基金名称 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业稳瑞90天持有期债券

基金主代码 020727

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月24日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》以及《兴业稳瑞90天持有期债券型证

券投 资基金 基金合 同》、《兴 业稳瑞 90天 持 有期债券型证

券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年7月17日

赎回起始日 2024年7月23日

转换转入起始日 2024年7月17日

转换转出起始日 2024年7月23日

定期定额投资起始日 2024年7月17日

下属分级基金的基金简称 兴业稳瑞90天持有期债券A 兴业稳瑞90天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 020727 020728

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定 是 是

额投资

2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

2.1份额持有期

本基金每一份基金份额的“锁定持有期” 视投资者认购/申购的时间不同而分别计算，具体规则如下：

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算90 天的“锁定持有期” ，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回及转换转出业务。 本基金首个赎回、转换转出起始日期为2024年7月23日。

2.2业务办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起申请办理基金份额赎回。 开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 投资人在锁定持有期内提出的赎回或转换转出申请，视为无效申请。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过销售机构的销售网点首次申购本基金……
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