公告日期：2024-06-28

招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（C 类份
额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中债 0-3 年政策 基金代码 020674

性金融债

下属基金简称 招商中债 0-3 年政策 下属基金代码 020675

性金融债 C

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 平安银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2024 年 3 月 8 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 3 月 8 日

基金经理 王闯 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 12 月 4 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清
算，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
投资目标 的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本
基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控
制在 4%以内。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
投资范围 还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（含国债、政策性金融
债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于 基金资产
的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金
非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。