公告日期：2024-03-09

招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告
招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 9 日

招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 招商中债 0-3 年政策性金融债

基金主代码 020674

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 8 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资

基金基金合同》《招商中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商中债0-3年政策性金融债A 招商中债0-3年政策性金融债C

下属分级基金的交易代码 020674 020675

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2024]101 号
文号

基金募集期间 自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 6 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 299

份额级别 招商中债 0-3 年政策 招商中债 0-3 年政策 合计

性金融债 A 性金融债 C

募集期间净认购金额（单 位：人民 7,568,426,494.69 410,108,484.04 7,978,534,978.73
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 89,859.91 3,893.97 93,753.88
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 7,568,426,494.69 410,108,484.04 7,978,534,978.73
位：份） 利息结转的份额 89,859.91 3,893.97 93,753.88
合计 7,568,516,354.60 410,112,378.01 7,978,628,732.61

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额 50,984.50 3,235.45 54,219.95
管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 ……
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