公告日期：2024-07-02

鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金（D 份额）基金产品资料概要

鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金（D 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 7 月 1 日

送出日期：2024 年 7 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬丰利一年持有债券 基金代码 013579

下属基金简称 鹏扬丰利一年持有债券 D 下属基金代码 020642

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2024-07-31 上市交易所及上市日期 不适用

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，但每笔基金份额
需至少持有满 365 天

开始担任本基金基金经理 2024-07-31

基金经理 王经瑞 的日期

证券从业日期 2008-07-01

其他 1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

2、本基金由鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金于 2024 年 7 月 31 日转型而
来。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金
融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债
部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货
币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支
投资范围 持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本
基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日

鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金（D 份额）基金产品资料概要

日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在 1 年……
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