公告日期：2024-10-24

银华钰祥债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华钰祥债券

基金主代码 020581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 377,609,994.54 份

投资目标 本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长
期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏
观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场
风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等
因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期
风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极
主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金
融资产的配置比例进行实时动态调整。

本基金投资组合比例为：债券投资比例不低于基金
资产的 80%；股票（含存托凭证）、可转换公司债券（含
分离交易的可转换公司债券）和可交换债券的比例合计
不超过基金资产的 20%（投资于港股通标的股票占股票
资产的比例不超过 50%）；每个交易日日终，在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深 300 指数收益率

*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益
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