公告日期：2024-07-17

华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年7月17日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基

基金主代码 020575

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月16日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证
券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C

下属分级基金的交易代码 020575 020576

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]21号
会注册的文号

基金募集期间 从2024年7月1日至2024年7月12日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2024年7月16日
户的日期
募集有效认购总户数 （单 1,596
位：户）

份额级别 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 合计

募集期间净认购金额 （单 547,214,907.94 51,839,711.58 599,054,619.52

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 140,914.54 14,628.92 155,543.46

的利息（单位：人民币元）

有效认购份 547,214,907.94 51,839,711.58 599,054,619.52

额

募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 140,914.54 14,628.92 155,543.46

合计 547,355,822.48 51,854,340.50 599,210,162.98

认购的基金

其中： 募集 份额（单位： - - -

期间基金管 份）

理人运用固 占基金总份 - - -

有资金认购 额比例
本基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中： 募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 73,197.50 10,000.45 83,197.95

理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份

基金情况 额比例 0.01% 0.02% 0.……
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