公告日期：2024-09-24

万家稳航 90 天持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 09 月 18 日
送出日期：2024 年 09 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家稳航 90 天持有期债券 基金代码 020572

下属基金简称 万家稳航 90 天持有期债券 A 下属基金交易代码 020572

下属基金简称 万家稳航 90 天持有期债券 C 下属基金交易代码 020573

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，每份基金份
额设定 90 天最短持有期

开始担任本基金基金 2024 年 2 月 6 日

基金经理 陈奕雯 经理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 30 日

注：本基金投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%，在通常情况下本基金的预期风险水平及净值波动水平高于纯债型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机
构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易
可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具。 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成
的股票，将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金
投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯
债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。每个交易日日终，扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规

万家稳航 90 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整
上述投资品种的……
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