华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)开放日常申购(含定期定额投资)、赎回及限制大额申购(含定期定额投资)业务的公告
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公告日期:2024-01-27
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)开放日常申购(含定期定额投资)、赎回及限制大额申购(含定期定额投资)业务的公告
公告送出日期:2024 年 1 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金简称 华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发起式联接(QDII)
基金主代码 020515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 01 月 23 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏
瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资
公告依据 基金发起式联接基金(QDII)基金合同》、《华泰柏瑞南方东
英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金(QDII)招募说明书》
申购起始日 2024 年 1 月 31 日
赎回起始日 2024 年 1 月 31 日
定期定额投资起始日 2024 年 1 月 31 日
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发 华泰柏瑞东南亚科技 ETF 发
起式联接 A(QDII) 起式联接 C(QDII)
下属分级基金的交易代码 020515 020516
该分级基金是否开放申购、 是 是
赎回(含定期定额投资)
限制大额申购起始日 2024 年 1 月 31 日
限制相关业务的起始日和原 限制定期定额投资起始日 2024 年 1 月 31 日
因说明 限制相关业务的原因说明 为了基金的平稳运作,保护
基金份额持有人利益
该分级基金是否限制大额申 是 是
购(含定期定额投资)
下属分级基金的限制申购金 1,000,000.00 1,000,000.00
额
下属分级基金的限制定期定 1,000,000.00 1,000,000.00
额投资金额
注:自 2024 年 1 月 31 日起本基金限制单日单个基金账户单笔或累计超过 100 万元(不含 100 万元)
的申购(含定期定额投资)申请(A、C 类份额合并计算):如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资)本基金的金额超过 100 万元(不含 100 万元),对该笔申购(含定期定额投资)申请,本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资)本基金的金额超过 100万元(不含 100 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。
在本基金限制大额申购(含定期定额投资)期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含定期定额投资)的具体时间将另行公告。
2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间
本基金自 2024 年 1 月 31 日起开放日常申购、赎回等业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时正常开放交易的工作日,……
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