公告日期：2024-03-08

中银基金管理有限公司关于中银货币
市场证券投资基金增加D类基金份额

并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银货币市场证券投资基金

基金简称 中银货币

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年6月7日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银货币 A、中银货币 B 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；中银货币 C 、中银货币D注册登记机构

为中银基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银货币市场证券投资基金基金合同》《中

银货币市场证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相
关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限
公司协商一致，中银货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年3月8日起增加D
类基金份额，并于当日开始办理 D 类基金份额的申购（含定投）、赎回和转换业务，同时相应
修改《中银货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。

三、新增D类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据申购金额及计提销售服务费费率等事项的不同将本基金的基金份额分为A
类、B类、C类和D类共四类基金份额。本基金原有的基金份额类别为A类、B类和C类基金份
额，新增的基金份额类别为D类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每
万份基金已实现收益和七日年化收益率。其中A类基金份额代码为163802，B类基金份额代
码为163820；C类基金份额代码为020468；新增D类基金份额代码为020971。

2、基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金简称 中银货币A 中银货币B 中银货币C 中银货币D

管理费率 0.15%/年 0.15%/年 0.15%/年 0.15%/年

托管费率 0.05%/年 0.05%/年 0.05%/年 0.05%/年

销售服务费率 0.25%/年 0.01%/年 0.25%/年 0.01%/年

申购费率 无

赎回费率 ……
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