公告日期：2024-02-05

国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒
30天持有债券A）基金产品资料概要

编制日期：2024年1月26日
送出日期：2024年2月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰利恒 30 天持有债券 基金代码 020399

下属基金简称 国泰利恒 30 天持有债券 下属基金代码 020399

A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，并
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 30
天的最短持有期限

开始担任本基金 -

基金经理 丁士恒 基金经理的日期

证券从业日期 2014-01-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据
基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有
人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书 “第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债
券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

主要投资策略 ……
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