国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
国泰利恒 30 天持有期债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰利恒 30 天持有债券
基金主代码 020399
契约型开放式。 本基金对每份基金份额设置 30 天的最短
持有期限,在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份
基金份额提出赎回或转换转出申请,自最短持有期限届满
日起(含当日)基金份额持有人方可提出赎回或转换转出
基金运作方式 申请。即自基金合同生效日(对于认购份额而言)、基金
份额申购确认日(对于申购份额而言)或基金份额转换转
入确认日(对转换转入份额而言)起的第 30 天起(含当
日,如为非工作日则顺延至下一工作日),基金份额持有
人方可提出赎回或转换转出申请。
基金合同生效日 2024 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 2,436,978,673.14 份
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
1、久期策略;2、类属配置策略;3、利率品种投资策略;
投资策略 4、信用债投资策略;5、国债期货投资策略;6、信用衍
生品投资策略。
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利
业绩比较基准
率(税后)*10%
本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于
风险收益特征
货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰利恒 30 天持有债券 A 国泰利恒 30 天持有债券 C
下属分级基金的交易代码 020399 020400
报告期末下属分级基金的份
1,290,850,307.83 份 1,146,128,365.31 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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