公告日期：2024-03-05

国泰利恒30天持有期债券型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月5日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国泰利恒30天持有债券

基金主代码 020399

契约型开放式。本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期限内基金

份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当

基金运作方式 日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而

言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额

而言）起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提

出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2024年3月4日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金

基金合同》、《国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】2782号

基金募集期间 自2024年2月19日至2024年2月

27日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务 所（特

殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 17,434

份额类别 国泰利恒30天持有债 国泰利恒30天持有债 合计

券A 券C

募集期间净认购金额（单位：元） 2,028,351,603.99 5,030,207,547.76 7,058,559,151.75

认购资金在募集期间产生的利息（单 163,655.70 722,104.88 885,760.58

位：元）

有效认购份额 2,028,351,603.99 5,030,207,547.76 7,058,559,151.75

募 集 份 额 利息结转的份额 163,655.70 722,104.88 885,760.58

（单位：份）

合计 2,028,515,259.69 5,030,929,652.64 7,059,444,912.33
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