公告日期：2024-03-18

民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券 投资基金开放申购、赎回和转换业务的
公告

公告送出日期：2024 年 3 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银瑞怡 3 个月定开债券

基金主代码 020297

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 20 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其

公告依据 不时修订等法律法规以及《民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《民生加银瑞怡 3 个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）

申购起始日 2024 年 3 月 20 日

赎回起始日 2024 年 3 月 20 日

转换转入起始日 2024 年 3 月 20 日

转换转出起始日 2024 年 3 月 20 日

2 申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日

根据本基 金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放的方式运作，本基金的

封闭期为自基金合同生效之日起（包 括基金合同生效之 日） 或自每一开放期结束之日次日起
（包 括该 日）至该封闭期首日所对应的 3 个月月度对日的前一日止。 本基金封闭期内不办理申

购与赎回业务，也不上市交易。 每个封闭期结束之后第一个工作日 起（包括该日）， 本基金将进

入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于 2 个工作日且最长不超过

20 个工作日。

本基金的第 1 个封闭期为自 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止。 本基金第 1 次

办理申购、赎回以及转换业务的开放期为 2024 年 3 月 20 日（含该日）起的连续 5 个工作日，即

2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 26 日。 本基金在上述开放期内的每个工作日接受办理本基金

份额的申购、赎回以及转换业务。

自 2024 年 3 月 27 日起至 2024 年 6 月 26 日止，为本基金的第 2 个封闭期，封闭期内本基

金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。

2.2 开放时间

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《信 息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于 10 元(含申购费)，通

过民生加银基金直销每笔申购金额不得低于 10 元(含申购费)，超过最低申购金额的部分不设

金额级差；比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，以销售机构规……
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