市场分析：

昨晚美股三大指数大幅反弹超1%，中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数大涨超2%，今天A股也是预期高开，随后也一度向上拉升冲高，本来我对A股的期待还是挺大的，但是没想到冲高回落，这令人有些无语，板块上看，前几天跌幅较大的商业航天/军工/AI应用等终于再次拉升了，而有色金属/医药等表现低迷，A股呈现板块轮动态势，两市总成交较昨日放量超1000亿。

个人以为冲高回落表明上方仍然是具有一定的抛压的，不过这一部分压力来自于前期超涨与事件扰动带来的情绪冲击，A股并没有什么实质性的问题，并且美元指数持续走低，也有利于资金回流A股，多家国际机构持续看好A股，随着1月下旬进入年报业绩预告密集披露期，资金或再次聚焦业绩主线，春季行情并未结束，这段时间我还是会耐心等待，今天决定小幅加仓应对。

今作：

加仓1000元 $富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(OTCFUND|020274)$  欧洲因能源成本高企、碳排放政策收紧及设备老化，大量化工产能永久退出，导致全球供应紧张，叠加PEEK材料/锂电等新兴领域概念摧毁，A股牛市启动，使得A股化工股持续拉升，尤其是近期表现亮眼，主线特征以及比较明显，富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(OTCFUND|020274)聚焦细分化工指数，覆盖化工产业链核心公司，近一年收益大涨56%，表现十分优秀。

往后看，驱动化工向好的因素颇多，短期看，春节后迎来旺季，预计存在补库涨价，全球产业链库存不高，全球降息周期，从海外消费传导到上游材料需求需要时间，预计下半年进入加速期，因此化工未来一段时间有可能会强者恒强，当下仍是机会，我今天决定先上车1000元该基金再说。

加仓3000元$鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(OTCFUND|021297)$ 该基金跟踪国证有色金属行业指数，聚焦有色金属全产业链（铜、铝、锂、稀土等），受益于美联储降息周期，地缘政治因素/AI建设需求增多等多重利好因素影响，有色金属价格呈现持续上涨的态势，也使得A股有色金属板块大涨，数据显示该基金近一年受益大涨106%，是近一年少数翻倍基金之一，表现较为优秀。

短线来看，欧美关于格陵兰岛的争端持续升级，美元信用遭遇危机，多国央行增持黄金，黄金连续突破4700/4800美元整数关口，多个机构预测国际黄金未来将会突破5000美元，白银突破100美元，继续对有色金属形成利好刺激，中长线来看，AI建设、新能源车、光伏、军工等高端制造需求，有色金属具备明确的产业逻辑和长期成长性，因此，我认为配置有色金属还是非常确定的做法，连涨多日后有色金属终于迎来回调，我决定加仓3000元该基金作为一个配置。

加仓2000元 $南华丰淳混合C(OTCFUND|005297)$ 该基金聚焦机器人方向，机器人是去年热门板块之一，尤其是去年机器人首次登上春晚跳舞，引发了春节后一段大行情，如今再次临近春节，2026年春节联欢晚会已确认引入机器人节目，这是继蛇年春晚后机器人再度登台，特斯拉特斯拉一季度发布在即，V3量产规划明确，带动市场对于机器人板块保持期待。

此外，政策面上，1月21日，工业和信息化部副部长张云明表示，下一步将持续推动人形机器人技术创新和迭代升级，有机构预测，2026年全球出货量可能突破5万台，2026年成为机器人规模化商业化的关键拐点，摩根士丹利将中国人形机器人2026年销量预测提高一倍，所以机器人赛道还是可以期待一下的，我今天决定上车2000元该基金作为一个配置。

以下是部分板块分析：

半导体：

半导体在最近疯狂上涨，尤其是昨天涨幅较大，基本上成为近期科技板块中表现最好的板块，目前整体趋势较好，并且消息面也是利好较多，台积电业绩创纪录增长并大幅提升资本支出以应对AI算力芯片紧缺。海光信息表示其深算三号已经投入市场，深算四号研发顺利等，半导体持续处于新一轮上涨周期中，尽管今天出现回撤，但相对于昨天涨幅较小，属于正常回调，并没有什么问题，多一份耐心就多一份收获。

$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$

$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$

商业航天：

商业航天在之前几天持续调整，短线跌幅已经不小，今天终于是迎来大涨走势，不过能否真正再次企稳还不好判断，我还是观望一下为好。

$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$

$诺安研究精选股票C(OTCFUND|025949)$

军工：

军工和商业航天走势基本一致，经过几天的调整后今天出现强劲反弹，不过相对商业航天来说，军工走势相对稳健，位于20均线上方，牛市不变，并且地缘政治因素继续刺激军工拉升，感觉还是可以期待一下的。

$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$

以下是部分自选基金当日收益估算（2:05分左右数据）：

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

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