公告日期：2024-11-08

鹏华优选价值股票型证券投资基金（C 类基金份额）基金产
品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 06 日
送出日期：2024 年 11 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华优选价值股票 C 基金代码 020258

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 12 月 17 日
基金经理 伍旋 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 05 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，
其他（若有） 基金管理人应当十个工作日内向向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

注：鹏华优选价值股票型证券投资基金于 2023 年 12 月 13 日新增 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华优选价值股票型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制风险的前提下，精选具有良好盈利能力和价值被低估的股
投资目标 票，力求超额收益与长期资本增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及
投资范围 其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托
凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政

府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债
券、可交换债券等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。

基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为
80%－95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；
投资于价值型股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
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