公告日期：2024-02-01

国泰君安中债 0-3 年政策性金融债

指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 02 月 01 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国泰君安中债 0-3 年政策性金融债

基金主代码 020228

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰君安中债 0-3 年
政策性金融债指数证券投资基金基金合同》及《国泰君安中债 0-3 年政策
性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安中债 0-3 年政策性金融债 国泰君安中债 0-3 年政策性金融债
A C

下属分级基金的交易代码 020228 020229

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2653 号

基金募集期间 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 29 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 341

份额级别 国泰君安中债 0-3 年政 国泰君安中债 0-3 年政 合计

策性金融债 A 策性金融债 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,097,158,186.21 3,379,367.00 2,100,537,553.21

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 84,331.68 565.57 84,897.25

人民币元）

募集份额（单位： 份 有效认购份额 2,097,158,186.21 3,379,367.00 2,100,537,553.21

） 利息结转的份额 84,331.68 565.57 84,897.25

合计 2,097,242,517.89 3,379,932.57 2,100,622,450.46

认购的 基金 份 额（单 61,011,745.45 - 61,011,745.45

其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 2.9091% - 2.9045%

金认购本基金情况 其他需要说明的事 - - -

项

其中：募集期间基金 认购的 基金 份 额（单 127,495.78 4,123……
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