公告日期：2024-07-20

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证红利交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金修订基金合同收益分配条款的公告

为更好地满足基金运作需求，为维护基金份额持有人利益，根据相关法律
法规、《汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）及《汇添富中证红利交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有
关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致并履行适当程序，汇

添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 7 月 22 日

起修改汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金
简称：汇添富中证红利 ETF 发起式联接；A 类份额基金代码：020195，C 类份
额基金代码：020196；以下简称“本基金”）的收益分配条款，并相应修改法
律文件。

《基金合同》具体修改如下：

修订前 修订后

第十六部分基金的收益与分配 第十六部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则 一、基金收益分配原则

…… ……

5、基金管理人有权根据实际情况决定是否 5、基金管理人每月可进行分红评估，并有进行分红，但满足以下条件，本基金每年 权根据实际情况决定是否进行分红。此
至少进行一次收益分配： 外，在满足以下条件时，本基金每年至少
每年 10 月最后一个交易日对基金相对业绩 进行一次收益分配：
比较基准的超额收益率进行评价；计算本 每年 10 月最后一个交易日对基金相对业绩基金基金份额净值增长率、业绩比较基准 比较基准的超额收益率进行评价；计算本
同期增长率、超额收益率。 基金基金份额净值增长率、业绩比较基准
基金份额净值增长率=（收益评价日基金 同期增长率、超额收益率。
份额净值/基金合同生效日所对应的第 3 个 基金份额净值增长率=（收益评价日基金月月度对日的基金份额净值-1）×100%。 份额净值/基金合同生效日所对应的第 3 个
业绩比较基准同期增长率=（收益评价日 月月度对日的基金份额净值-1）×100%。业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应 业绩比较基准同期增长率=（收益评价日的第 3 个月月度对日的业绩比较基准数值- 业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应
1）×100%。 的第 3 个月月度对日的业绩比较基准数值-
超额收益率＝本基金基金份额净值增长率 1）×100%。

－业绩比较基准同期增长率。 超额收益率＝本基金基金份额净值增长率
当超额收益率大于 0 时，基金管理人可以 －业绩比较基准同期增长率。

按照如下规则进行收益分配： 当超额收益率大于 0 时，基金管理人可以
（1）当超额收益率高于一年期定期存款税 按照如下规则进行收益分配：
后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收益分 （1）当超额收益率高于一年期定期存款税
配比例不低于 MAX（一年期定期存款税 后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收益分
后利率，超额收益率的 60%）。 配比例不低于 MAX（一年期定期存款税
（2）当超额收益率低于一年期定期存款税 后利率，超额收益率的 60%）。
后利率的 1.25 倍时，本基金收益分配比例 （2）当超额收益率低于一年期定期存款税
不低于超额收益率的 60%。 后利率的 1.25 倍时，本基金收益分配比例
其中，一年期定期存款税后利率以收益评 不低于超额收益率的 60%。

价日当日中国人民银行公布为准； 其中，一年期定期存款税后利率以收益评
…… 价日当日中国人民银行公布为准；

……

上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已履行
了相应的程序。根据上述《基金合同》的变更内容，本基金的招募说明书将进
行相应修改。

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的本基金的《基金合同》、招募说明书和基金产品资料概要等
信息披露文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

……
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