公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 020172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 27,583,166.86 份

投资目标 本基金依照下滑曲线进行大类资产配置，投资于多种具有不同风险收
益特征的基金和其他资产，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整
体的风险收益水平，追求养老资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金属于目标日期策略基金。本基金通过分析国内以及全球宏观基
本面的变化以及货币政策、财政政策的走向，判断经济周期以及未来
发展方向，对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，确定和
构造合适的资产配置比例。随着投资人生命周期的延续和投资目标日
期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配
置比例。本基金根据下滑曲线模型进行动态资产配置，下滑曲线路径
设计参考海外成熟市场经验及其主流理论基础：生命周期假说和人力
资本理论，同时结合国内市场的特点和投资者风险承受能力进行了优
化。在下滑曲线模型基础上精选符合本基金投资目标的标的基金，构
建投资组合。

2、基金投资策略

本基金运用多维度的基金评价体系，综合采用定量分析及定性研究相
结合的方法，从全市场优选基金进行投资。本基金管理人根据基金历
史业绩、基金风格、归因分析等定量指标对全市场基金进行初筛，然
后对初筛之后的基金进行定性跟踪调研，从基金经理和基金公司两个

维度进行综合评价并纳入基金库。

3、股票投资策略

本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略精选优质个股，综合
考虑上市公司所处行业、主营业务、商业模式、公司治理结构、财务
状况、估值水平等方面，精选具有较高投资价……
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