公告日期：2024-06-01

华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生
效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 1 日

华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

基金简称 华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 020172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 31 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞养
老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》、《华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2585 号

基金募集期间 从 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 29 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 153

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 27,566,785.59

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

16,350.76

民币元）

有效认购份额 27,566,785.59

利息结转的份额 16,350.76

募集份额（单位：份）

合计 27,583,136.35

认 购 的 基 金 份额 10,010,500.00

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 36.29%

购本基金情况 其他需要说明的事

项 申请日期 2024 年 5 月 9 日，认购费 0.00 元

华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 9,947.49

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.036%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2024 年 5 月 31 日

认的日期
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 ……
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