公告日期：2024-02-08

兴银价值平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024 年 02 月 01 日
送出日期：2024 年 02 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银价值平衡混合 基金代码 020147

基金简称 A 兴银价值平衡混合 A 基金代码 A 020147

基金简称 C 兴银价值平衡混合 C 基金代码 C 020148

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 -

基金经理 袁作栋 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 04 月 20 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长期稳定的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通机
制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港
股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政
府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
投资范围 同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的比例范
围为 30-70%（其中，投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%）； 每
个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 （一）大类资产配置策略；（……
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