公告日期：2026-04-22

东吴货币市场证券投资基金

2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金 东吴货币
简称
基金 583001
主代
码
基金 契约型开放式
运作
方式

基金 2010 年 5 月 11 日

合同
生效
日
报告 5,612,620,566.46 份
期末
基金
份额
总额
投资 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的 目标 收益。
投资 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形 策略 成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在
此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩 同期七天通知存款利率（税后）
比较

基准
风险 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般 收益 情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 特征
基金 东吴基金管理有限公司
管理
人
基金 中国农业银行股份有限公司
托管
人
下属
分级

基金 东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 C 东吴货币 D 东吴货币 E
的基
金简
称
下属
分级

基金 583001 583101 020039 023601 023993

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级 1,444,865,476.381,727,639,193.23497,268,600.751,009,264,229.97933,583,066.13
基金 份 份 份 份 份

的份
额总
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 报告期（2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 3 月 31 日）

务指标 东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 C 东吴货币 D 东吴货币 E

1.本期

已实现 4,783,596.87 6,539,851.45 1,869,587.84 2,184,066.67 3,041,877.39
收益

2.本期 4,783,596.87 6,539,851.45 1,869,587.84 2,184,066.67 3,041,877.39
利润
3.期末 1,444,865,476.38 1,727,639,193.23 497,268,600.75 1,009,264,229.97 933,583,066.13基金资

产净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等……
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