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发表于 2020-01-10 07:53:36 股吧网页版
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-10


国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告

 1 公告基本信息
基金名称 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰民安增利债券
基金主代码 020033

基金合同生效日 2012 年 12 月 26 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民安增利债券型发起式证
券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券(A 类) 国泰民安增利债券(C 类)
下属分级基金的交易代码 020033 020034
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1050 1.0983
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 362,191.76 4,001,534.86
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.249 0.202
  注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的 20%,本基金每年度收益分配比例不得低于
基金该年末单位可供分配利润的 80%。
  2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 14 日

除息日 2020 年 1 月 14 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2020 年 1 月
14 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利

再投资所确定的基金份额于 2020 年 1 月 15 日直接计入其基金账户,2020 年 1 月 16
日起投资者可以查询、赎回
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基
金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
  3 其他需要提示的事项
  (1)提示
  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;
  2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基
金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  (2)咨询办法
  1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-
31089000;
  3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
  国泰基金管理有限公司
  二零二零年一月十日

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