公告日期：2023-10-25

国泰民安增利债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民安增利债券

基金主代码 020033

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 104,709,577.98 份

在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债

投资目标 券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增

值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

1、大类资产配置策略；2、固定收益品种投资策略；3、

投资策略 股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、港股通标的股

票投资策略；6、资产支持证券投资策略。

中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基

金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通

标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰民安增利债券 A 国泰民安增利债券 C

下属分级基金的交易代码 020033 020034

报告期末下属分级基金的份

16,324,895.88 份 88,384,682.10 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

国泰民安增利债券 A 国泰民安增利债券 C

1.本期已实现收益 -144,176.85 ……
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