公告日期：2022-12-13

国泰双利债券证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰双利债券证券投资基金

基金简称 国泰双利债券

基金主代码 020019

基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《国泰双利债券证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰双利债券 A 国泰双利债券 C

下属分级基金的交易代码 020019 020020

基准日下属分级基金份额 1.706 1.631

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 2,007,607,272.79 406,148,373.56

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 1.540 1.370

额）

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

（2）本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 16 日

除息日 2022 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 12 月 16 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2022 年 12 月 19 日直接计入其基金
账户，2022 年 12 月 20 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）……
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