公告日期:2019-04-22
国泰金龙债券证券投资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国泰金龙债券证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019 年4 月18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金龙债券
基金主代码020002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2003 年12 月5 日
报告期末基金份额总额126,130,691.83 份
投资目标
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高
的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资策略
以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益
率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。在对拟
公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与
拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可
上市交易之日起在180 个自然日内卖出;因可转债转股
2
国泰金龙债券证券投资基金2019 年第1 季度报告
所持有的股票资产自可上市交易之日起在180 个自然日
内卖出。
业绩比较基准
自2015 年9 月1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信全
债指数收益率”,变更为“中证综合债指数收益率”。
风险收益特征本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
下属分级基金的交易代码020002 020012
报告期末下属分级基金的份
额总额
111,000,769.60 份15,129,922.23 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
国泰金龙债券A 国泰金龙债券C
1.本期已实现收益2,34......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。