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发表于 2023-11-07 07:48:00 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益混合型证券投资基金新增发售机构的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-07

华夏基金管理有限公司关于华夏瑞益
混合型证券投资基金

新增发售机构的公告

根 据 华 夏 瑞 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金(基 金 简 称 : 华夏瑞益混合,基金代 码:019913(A1类)、019914(A2类)、019915(A3类),以下简称“本基 金” ) 招募说明书、基金份额 发售公告的规定,本基金自2023年11月6日 起 公 开发售。本基金根据投资人持有基金份额时间的不同,设置A1类、A2类、A3类 三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费。 除基金管理人运用 固有资金认购/申购外,投资者认购/申购本基金时仅可选择A1类基金份额。基 金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日,相应A1类基金份额自动升级 为A2类基金份额;基金份额持有期起始日对应的三年后的年度对日,相应A2 类基金份额自动升级为A3类基金份额。 本基金首次募集总规模上限为人民币 80亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认” 的 方式对上述规模限制进行控制。

自2023年11月7日起,投资者可在以下2家销售机构办理本基金的认购业
务。 销售机构具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准,销售机构 的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。 本基金发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。

销售机构名称 网址 客户服务电话

1 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355

2 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 956066

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网
站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示: 本基金根据投资人持有基金份额时间的不同, 设置A1类、A2
类、A3类三类基金份额。 三类基金份额按照不同的费率计提管理费。 除基金管 理人运用固有资金认购/申购外, 投资者认购/申购本基金时仅可选择A1类基 金份额。 基金份额 持有期 起 始日对应的一年后的年度对日,相应A1类基金份 额自动升级为A2类基金份额;基金份额持有期起始日对应的三年后的年度对 日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。

本基金的赎回规则与普通基金存在差异,具体如下:

(1) 对每一份认购/申购的基金份额 分别计 算持有期 限,在同 一类别基金
份额内,赎回遵循“先进先出” 原则,即按照投资者持有相应基金份额的持有 期起始日的先后次序进行顺序赎回。

(2) 在份额 升级日赎回时(在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当
日收盘前),若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时,基金管理人将 按照升级时的份额折算比例,优先赎回当日升级的份额,不足部分则继续赎回 未升级的该类份额。

(3) 对于持有多类份额 的 投 资 者 , 若 在 某 类 份 额升级日同时提交多类份
额的赎回申请,基金管理人将优先处理较高级别份额的赎回。 即若投资者同时 提交A 1、A 2、A 3三类份额 的赎回申请,将按照赎回规则优先处理A3类份额的 赎回,再处理A2类份额的赎回,最后处理A1类份额的赎回。

在份额升级日赎回时,由于赎回规则以及销售机构显示的原因,可能面临
优先赎回升级后持有期限较长份额、 实际赎回的各类别份额及份额数与投资
者预期可能不一致的风险。

因不同份额类别的管理费不同,各类份额净值长期存……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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