银华基金管理股份有限公司关于银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-05
银华基金管理股份有限公司关于银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同生效的公告
1.公告基本信息 公告送出日期:2023年12月5日
基金名称 银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 银华上证科创板100ETF联接
基金主代码 019859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年12月4日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以
公告依据 及 《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金 合 同 》(以 下简称
“《基金合同》” )、《银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明
书》
下属两类基金的基金简 银华上证科创板100ETF联接A 银华上证科创板100ETF联接C
称
下属两类基金的基金代 019859 019860
码
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】2315号
基金募集期间 自 2023年10月26日
至 2023年11月29日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月4日
募集有效认购总户数(单位:户) 8,174
份额类别 银华上证科创板 银华上证科创板 合计
100ETF联接A 100ETF联接C
募集期间净认购金额(不 含利息,单位:人民币 106,241,588.26 306,777,337.22 413,018,925.48
元)
认购资金在 募集期间 产 生 的 利 息(单 位 : 人 民 币 50,187.40 84,095.86 134,283.26
元)
有效认购份额 106,241,588.26 306,777,337.22 413,018,925.48
募集份额 (单位: 利息结转的份额 50,187.40 84,095.86 134,283.26
份)
合计 106,291,775.66 306,861,433.08 413,153,208.74
募集期间基金管 认购的基金份额 (含利息转 0.00 0.00 0.00
理人运用固有资 份额,单位:份)
金认购本基金情 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% ……
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