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青岛租房落户政策,又把青岛推向了新闻焦点。近两年的经济,青岛GDP全国领先,缩小了与宁波GDP的差距,租房落户吸引人才,注重科技和注重吸引人才。
上市公司中有很多公司无视市场的牛熊,今年以来创出了阶段新高和历史新高。比如青岛的海信视像和海信家电,视频激光投影技术和日用电器,估值没有海尔智家高,业绩又能突飞猛进。
比如青岛的德才股份,弱化地产业务,主攻旧城改造的城建业务。作为青岛土著,看到青岛旧城区的改造成果。
十一期间带着朋友们到青岛老街里玩了玩。从远处看,青岛老街里仍然是红瓦绿树碧海蓝天,但是街道店铺都是旧貌换新颜,不仅青岛上世纪最贵的居住区变成了旅游景点区,而且每座楼每个院内,都是创业的科技元素,青岛大鲍岛文化休闲街区成为了年轻创业者的摇篮。
青岛胶州湾海底隧道,跨海不止一条,有车的,有地铁的,未来还会有火车的。虽然经济一般,但是城市的生活方式还是有很多变化。
再回来,有些创新型的公司,虽然是老公司,但是出于创新,无视经济波动,穿越牛熊周期。比如青岛的酷特智能,从红领服饰转型到酷特智能,做个性化的定制服装,成为了工业化的科技公司,全球业务占比持续增长。从财务上分析,好像受到经济环境影响比较少。2022年的净利润增长了近四成,2023年第三季度的净利润增长了五成多。酷特智能的股价也创出了新高。
半年多前,做了一只青岛上市公司的组合,近半年来跑赢了沪深300指数一成。好的公司都是科技创新引领的,而且是偏小市值的。
中国未来的成长,一定会有一批科技创新类型的公司引领成长,偏小市值的公司波动大、弹性大,但是目前政策、市场、估值处于底部,反弹起来,科创100指数(000698)比科创50指数(000688)能够好一些。同是成立1000点起,科创100指数已经上到了1100点,而科创50指数还徘徊于900点附近。
截至2023年10月底,中证指数公司网站的数据,科创100指数的市盈率是34.78倍, 对于高成长的公司,估值适中。科创100指数的小市值特征,个股总市值平均是146亿。
我持有的科创100指数ETF(588030)继续稳步前进。科创100指数的成分公司中,有半导体的睿创微纳、芯源微,有工业的孚能科技、绿的谐波,有医疗的惠泰医疗、爱博医疗,工业、医药卫生、信息技术的仓位,基本各占三成,剩下一成仓位是主要消费、可选消费、服务、原材料,行业比较均衡。
顺应时代趋势,中小板跑出来了比亚迪,创业板跑出来了宁德时代,新的科创板会跑出来什么?不清楚,但是含芯量高的、医药和工业科技都领先的、位于时代前沿的科创100指数一定是顺应时代趋势的。
市场未来是涨是跌,都是很难清楚的,不非常难的是找到大概率的方向,选好持仓踏踏实实地等待是最稳健的。
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