公告日期：2023-11-07

国寿安保新材料股票型发起式证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2023 年 11 月 7 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金

基金简称 国寿安保新材料股票发起式

基金主代码 019824

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 6 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》等相关法律法规以及《国寿安保新材料股票型发起式证券投资基
金基金合同》、《国寿安保新材料股票型发起式证券投资基金招募说明
书》

下属分类基金的基金简称 国寿安保新材料股票发起式 A 国寿安保新材料股票发起式 C

下属分类基金的基金代码 019824 019825

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】2300 号

基金募集期间 自 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 3 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4

份额级别 国寿安保新材料股票发 国寿安保新材料股票发 合计

起式 A 起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,000,997.02 10.00 10,001,007.02

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0 0 0

元）

有效认购份额 10,000,997.02 10.00 10,001,007.02

募集份额（单位： 利息结转的份额 0 0 0

份）

合计 10,000,997.02 10.00 10,001,007.02

认购的基金份额（单 10,000,000.00 0 10,000,000.00

位：份）

其中： 募集期间基

金管理人运用固有 占基金总份额比例 99.9900% 0 99.9899%

资金认购本基金情
况

其他需要说明的事

项

认购的基金份额（单 1.00 10.00 11.00

其中： 募集期间基 位：份）
金管理人的从业人

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00001% 100.00000% 0.00011%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 11 月 6 日……
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