公告日期：2023-12-05

嘉实创新动力混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2023年12月5日

1公告基本信息

基金名称 嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实创新动力混合发起式

基金主代码 019780

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月4日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及 《嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实创
新动力混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2023〕2477号
号

基金募集期间 2023年11月24日至2023年11月30日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 277

份额类别 嘉实创新动力混合 嘉实创新动力混 嘉实创新动力混 合计

发起式A1 合发起式A2 合发起式A3

募集期间净认购金额（单位：元） 20,093,069.89 9,881.43 9,881.43 20,112,832.75

认购资金在募集期间产生的利息 （单 2,946.86 1.35 1.35 2,949.56
位：元）

有效认购份额 20,093,069.89 9,881.43 9,881.43 20,112,832.75
募集份额 （单位： 利息结转的份额 2,946.86 1.35 1.35 2,949.56
份）

合计 20,096,016.75 9,882.78 9,882.78 20,115,782.31

认购的基金份额 10,000,350.00 9,882.78 9,882.78 10,020,115.56
（单位：份）

其中：募集期间基 占基金总份额比例 49.7628% 100.0000% 100.0000% 49.8122%
金管理人运用固

有资金认购本基 认购日期为2023年 认购日期为 认购日期为

金情况 其他需要说明的事 11月30日，适用费率 2023年11月30 2023年11月30 -
项 为1,000元/笔。 日，适用费率为 日，适用费率为

1.2%。 1.2%。

其中：募集期间基 认购的基金份额 39,528.05 - - 39,528.05
金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 ……
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