公告日期：2024-06-01

国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保优选国企股票发起 基金代码 019765

式

下属基金简称 国寿安保优选国企股票发起 下属基金交易代码 019765

式 A

下属基金简称 国寿安保优选国企股票发起 下属基金交易代码 019766

式 C

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 10 月 24 日

基金经理 谢夫 经理的日期

证券从业日期 2015 年 05 月 08 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过专业化研究分析，重点投资于国企主题相关股票，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板，创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票），港股通机制下允许
投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），债券
（包括国债，央行票据，金融债券，公开发行的次级债券，企业债券，公司债券，中期
票据，短期融资券，超短期融资券，政府支持机构债券，政府支持债券，地方政府债券，
投资范围 证券公司短期公司债券，可转换债券（含分离交易可转债），可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，信用衍生品，货币市场工具，银
行存款（包括协议存款，定期存款，通知存款和其他银行存款），同业存单，股指期货，
国债期货，股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会相关规定。

本基金可以参与融资交易。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中，投资于港股

通标的股票占股票资产的比例为 0-50%，投资于本基金定义的国企主题股票占非现金基
金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货，国债期货和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

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