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发表于 2024-03-27 07:22:06 股吧网页版
中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-27

中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2024年03月27日

1 公告基本信息

基金名称 中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金简称 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)

基金主代码 019733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年03月26日

基金管理人名称 中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中泰福瑞稳

公告依据 健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《中泰福瑞稳健养老目标一年持有期

混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]2188号

基金募集期间 自2024年03月11日至2024年03月22日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年03月26日

募集有效认购总户数(单位:户) 383

募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 52,823,321.52

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 19,181.40

有效认购份额 52,823,321.52

募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 19,181.40

合计 52,842,502.92

认购的基金份额(单 15,002,778.13

位:份 )

其中:募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 28.39%

固有资金认购本基金情况 2024年03月15日通过直销柜台认购1000.10万元,适用的认购费率为每笔1,000

其他需要说明的事 元;2024年03月22日通过直销柜台认购500.00万元,适用的认购费率为每笔

项 1,000元。

认购的基金份额(单 211,213.55

其中:募集期间基金管理人的从 位:份 )

业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.40%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 ……
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