公告日期：2024-06-13

摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月13日

1.公告基本信息

基金名称 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 摩根悦享回报6个月持有期混合

基金主代码 019718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月12日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同、 摩根悦享回报6个月持有

期混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 摩根悦享回报6个月持有期混合A 摩根悦享回报6个月持有期混合C

下属分级基金的交易代码 019718 019719

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2023]2231号文

基金募集期间 2024年3月15日起至2024年6月7日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月12日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,047

份额级别 摩根悦享回报6个月持 摩根悦享回报6个月 合计

有期混合A 持有期混合C

募集期间净认购金额（单位：元） 296,623,294.52 811,646,406.90 1,108,269,701.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 116,965.40 257,235.79 374,201.19

有效认购份额 296,623,294.52 811,646,406.90 1,108,269,701.42

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 116,965.40 257,235.79 374,201.19

合计 296,740,259.92 811,903,642.69 1,108,643,902.61

认购的基金份额 （单 0 0 0

其中： 募集期间基金管理 位： 份）

人运用固有资金认购本基 占该类基金总份额比 0 0 0

金情况 例

其他需要说明的事项 无

其中： 募集期间基金管理 认购的基金份额 （单 2.39 0 2.39

人的从业人员认购本基金 位： 份）

情况 占该类基金总份额比 0.0000008% 0 0.0000002%

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 ……
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