公告日期：2023-11-15

招商安泽稳利9个月持有期混合型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月15日

1.公告基本信息

基金名称 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 招商安泽稳利9个月持有期混合

基金主代码 019698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月14日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》 以及 《招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金合

同》《招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合C

下属分级基金的交易代码 019698 019699

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]2232号

文号

基金募集期间 自2023年10月23日至2023年11月10日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,033

份额级别 招商安泽稳利9个月持 招商安泽稳利9个月 合计

有期混合A 持有期混合C

募集期间净认购金额（单位：人民币 278,882,030.87 184,054,381.79 462,936,412.66

元）

认购资金在募集期间产生的利息 145,202.95 97,460.44 242,663.39

（单位：人民币元）

有效认购份额 278,882,030.87 184,054,381.79 462,936,412.66

募集份额 （单 利息结转的份额 145,202.95 97,460.44 242,663.39

位：份）

合计 279,027,233.82 184,151,842.23 463,179,076.05

认购的 基 金 份 额 - - -

募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比例 - - -

有资金认购本

基金情况 其他需要说明的事 -

项

募集期间基金 认购的 基 金 份 额 6,241.75 5,510.73 11,752.48

管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基 ……
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