公告日期：2023-11-01

广发基金管理有限公司

广发中证香港创新药交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金

（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月1日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）

基金简称 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）

基金主代码 019670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月31日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》

《广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C

下属分级基金的交易代码 019670 019671

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2167号

基金募集期间 自2023年10月23日

至2023年10月27日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月31日

募集有效认购总户数（单位：户） 117

份额级别 广发中证香港创新药ETF 广发中证香港创新药ETF发 广发中证香港创新药ETF发

发起式联接（QDII）A 起式联接（QDII）C 起式联接（QDII）合计

募集期间净认购金额（单位：元） 10,323,518.91 98,224.24 10,421,743.15

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,830.56 6.93 1,837.49

有效认购份额 10,323,518.91 98,224.24 10,421,743.15

募集份额（单位： 利息结转的份额 1,830.56 6.93 1,837.49

份）

合计 10,325,349.47 98,231.17 10,423,580.64

认购的基金份额 （单位： 10,001,800.02 - 10,001,800.02

其中：募集期间基 份）

金管理人运用固 占基金总份额比例 96.8665% - 95.9536%

有资金认购本基 ……
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