公告日期：2023-11-06

西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年11月03日
送出日期：2023年11月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东财中证同业存单AAA指 基金代码 019616

数7天持有

基金管理人 西藏东财基金管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 上市交易所及上 未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份
基金份额设定7天锁定持有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王宇飞 2015年06月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书“第十二部分基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具，包
投资范围 括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政
府支持机构债券、地方政府债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据
等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议

存款、定期存款、通知存款和其他类型银行存款）、货币市场工具及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一……
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