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发表于 2023-12-26 08:04:15 股吧网页版
嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-26


嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 12 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基
金联接基金

基金简称 嘉实中证国新央企现代能源 ETF 联接

基金主代码 019592

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证国新央企现
公告依据 代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》、《嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2023〕2065 号
核准的文号

基金募集期间 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2023 年 12 月 25 日
的日期

募集有效认购总户数(单 8714
位:户)

嘉实中证国新央 嘉实中证国新央

份额类别 企现代能源 ETF 企现代能源 ETF 合计
联接 A 联接 C

募集期间净认购金额(单 1,858,957,362.41 3,695,788,421.25 5,554,745,783.66
位:元)

认购资金在募集期间产生的 1,087,681.95 1,935,756.11 3,023,438.06
利息(单位:元)

有效认购份 1,858,957,362.41 3,695,788,421.25 5,554,745,783.66
募集份额 额

(单位: 利息结转的 1,087,681.95 1,935,756.11 3,023,438.06
份) 份额

合计 1,860,045,044.36 3,697,724,177.36 5,557,769,221.72

认购的基金

其中:募集 份额(单 - - -
期间基金管 位:份)

理人运用固 占基金总份 - - -
有资金认购 额比例

本基金情况 其他需要说 -
明的事项

其中:募集 认购的基金

期间基金管 份额(单 - 140.02 140.02
理人的从业 位:份)

人员认购本 占基金总份 - 0.0000038% 0.0000025%
基金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基……
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