西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-02-03
西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 2 月 3 日
1 公告基本信息
西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资
基金名称
基金
基金简称 东财中证化工指数发起式
基金主代码 019589
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 2 月 2 日
基金管理人名称 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人名称 国信证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东财中
公告依据 证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合
同》、《西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式
证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
证监许可〔2023〕2022 号
准的文号
基金募集期间 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 31 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
2024 年 2 月 2 日
日期
募集有效认购总户数
144
(单位:户)
东财中证化工指数发 东财中证化工指数发
份额类别 合计
起式 A 起式 C
募集期间净认购金额
10,345,098.22 462,577.42 10,807,675.64
(单位:元)
认购资金在募集期间产生的利
219.13 14.88 234.01
息(单位:元)
有效认购份额 10,345,098.22 462,577.42 10,807,675.64
募集份额 利息结转的份
219.13 14.88 234.01
(单位:份) 额
合计 10,345,317.35 462,592.30 10,807,909.65
认购的基金份
10,000,200.02 0.00 10,000,200.02
其中:募集期 额(单位:份)
间基金管理 占基金总份额
96.6640% 0.0000% 92.5267%
人运用固有 比例
资金认购本 认购日期为 2024 年
其他需要说明
基金情况 01 月 30 日,认购费 - ……
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